12.3 Kasstroomoverzicht 2025
| x €1.000 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Huurontvangsten | 16.010 | 15.324 |
| Vergoedingen | 485 | 442 |
| Overheidsontvangsten | 467 | 87 |
| Overige bedrijfsontvangsten | 10 | 8 |
| Ontvangen interest | - | - |
| Saldo ingaande kasstromen | 16.972 | 15.861 |
| Erfpacht | -2 | -2 |
| Betalingen aan werknemers | -1.966 | -1.692 |
| Onderhoudsuitgaven | -6.365 | -5.016 |
| Overige bedrijfsuitgaven | -3.772 | -4.011 |
| Betaalde interest | -720 | -734 |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | -37 | -35 |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | -37 | -17 |
| Vennootschapsbelasting | -1.435 | -720 |
| Saldo uitgaande kasstromen | -14.334 | -12.227 |
| Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | 2.638 | 3.634 |
| Verkoopontvangsten bestaande huur | - | - |
| Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa | - | - |
| Nieuwbouw huur | - | -7 |
| Verbeteruitgaven | -6.108 | -579 |
| Aankoop | - | - |
| Investeringen overig | -148 | -85 |
| Totaal van verwerving van materiële vaste activa | -6.256 | -671 |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | -6.256 | -671 |
| Ontvangsten overig | - | - |
| Uitgaven verbindingen | - | - |
| Uitgaven overig | - | -25 |
| Saldi in- en uitgaande kasstroom FVA | - | -25 |
| Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten | -6.256 | -696 |
| Nieuwe te borgen leningen | 6.500 | - |
| Aflossing geborgde leningen | -4.080 | -2.380 |
| Aflossing ongeborgde leningen | - | - |
| Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten | 2.420 | -2.380 |
| Toename (afname) van geldmiddelen | -1.198 | 558 |
| Wijziging kortgeld | - | - |
| Geldmiddelen aan het begin van de periode | 1.883 | 1.326 |
| Geldmiddelen aan het einde van de periode | 685 | 1.883 |